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长盛同瑞中证200分级净值下跌1.61% 请保持关注

2018-10-16 07:01:00 栏目 : 基金 围观 : 评论

金融界基金10月16日讯 长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(简称:长盛同瑞中证200分级,代码160808)公布最新净值,下跌1.61%。本基金单位净值为0.733元,累计净值为1.542元。

最新定期报告显示,本基金规模为0.11亿元,上期规模为39.06亿元,减少99.73%。

长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金成立于2011-12-06,业绩比较基准为“中证200全收益指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。本基金成立以来收益-15.79%,今年以来收益-29.39%,近一月收益-8.03%,近一年收益-31.40%,近三年收益-30.01%。近一年,本基金排名同类(381/523),成立以来,本基金排名同类(340/635)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-24.23%,近两年定投该基金的收益为-25.57%,近三年定投该基金的收益为-25.83%,近五年定投该基金的收益为-27.62%。(点此查看定投排行)

基金经理为王超,自2011年12月06日管理该基金,任职期内收益-15.79%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国国旅(持仓比例2.05% )、复星医药(持仓比例1.41% )、科大讯飞(持仓比例1.39% )、大族激光(持仓比例1.29% )、潍柴动力(持仓比例1.22% )、康得新(持仓比例1.22% )、华东医药(持仓比例1.22% )、片仔癀(持仓比例1.15% )、福耀玻璃(持仓比例1.15% )、建设银行(持仓比例1.14% )、乐普医疗(持仓比例1.03% )、海南橡胶(持仓比例0.21% )、神州高铁(持仓比例0.11% ),合计占资金总资产的比例为14.59%,整体持股集中度(低)。

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